7月25日，在淡水泉半年度线上策略会上，淡水泉创始人赵军表示，7月以来，A股主要指数向上突破，显著抬升了市场对下半年的乐观预期。尽管上半年市场内在结构发生了较大变化，但目前其看好的方向仍有延续性。
从基本面和估值角度看，市场上存在较多的优质中国资产，这些资产面临着重估。此外，如果得到全球资金的配置偏好，中国资产或将迎来再次价值重估。
从产业角度，今年以来，优势产业里的头部公司开始表现出强势的个股阿尔法效应。下半年，有全球化优势的企业和看到新的技术突破的企业或将具备投资机会。
宏观来看，关注经济基本面改善叠化增量政策带来的机会，如近期的雅江水电站项目开工，激发了市场对国内经济基本面改善的乐观预期。赵军表示，一旦有基本面边际改善预期或增量政策，都可能催化市场的投资机会。
风险方面，他表示，当价格上涨过于领先于基本面的变化，需谨慎应对回调风险。
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